Etablieren Sie den Prozess der operativen Finanzplanung in Ihrem Unternehmen, deren Aufgabe es ist, die Liquidität im Unternehmen sicher zu stellen. Dadurch wird einerseits der möglichst reibungslose Ablauf der betrieblichen Prozesse gewährleistet und andererseits kann Ihr Top-Management jederzeit Auskunft über die Liquidität des Unternehmens - beispielsweise gegenüber Banken geben.

Die disponierten Zeiträume werden an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst, was oftmals – bei stark schwankenden Abweichungen in den Liquiditätszu- und abflüssen – sogar eine tagweise Abstimmung durch den Planer erfordert. Aufgrund der Kurzfristigkeit bleibt der Prognosehorizont auf wenige Wochen beschränkt, was eine risikobewusste Liquiditätsreserve verlangt. Idealerweise wird die kurzfristige Planung jedoch in eine Quartals- oder Jahresplanung eingebunden.

Mit unserem Planungsmodul SolCash IS helfen wir Ihnen dabei, in der Vorschau die möglichen Werte einzugrenzen. Auf Basis von Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen aus der Vergangenheit verbessern wir die Vorschaugenauigkeit Ihrer Liquiditätsplanung und mit wenigen relevanten Kennzahlen machen wir Sie sprachfähig gegenüber Ihren Stakeholdern.